Produits dérivés sur les taux

Cela ressort du biseau par le haut

Image prise tout à l'heure: en 30 mn, biseau réintégré plusieurs fois après des fausses sorties (dans les ronds orange):


Mais, depuis que j'ai saisi l'image, le bund a baissé de 12173 à 12154

Le 2504S était à moins de 5 tout à l'heure, mais vu la situation pas claire, je n'ai pas osé renforcer.

Maintenant: 12153 et 5,03-5,09

Sur ce dessin voir également la bollinger haute qui s'aplatit et le SAR qui devient rouge:

4,80 hier et 4,93 aujourd'hui pour le 2504S je n'ai pas osé renforcer.

J'espère que je n'ai pas fait une boulette en m'intéressant à ce bund; plus bas à 4,6 tout à l'heure; la situation des obligations est très compliquée:

voir
http://www.boursorama.com/forum-gold-index-us-bonds-391085917-1?id_message=391101343

Cela me déplaît ce qui se passe depuis trois jours.
Je viens de prendre le produit inverse (2501S) pour me couvrir partiellement (il ne me couvre que partiellement car je n'en ai pris que pour 2000 e et de plus son levier est 6 alors que le levier de 2504S est 20, ce dernier étant plus proche de sa barrière).

Je suis toujours en observation pour tenter de savoir s'il est mieux que je largue à perte mon 2504S.
Hier il a fait un plus bas à 3,83; aujourd'hui, remontée de 8% avec un énorme achat de 100 000 pièces, effectué en deux fois par un gros opérateur qui a vidé deux fois la quotité proposée par l'émetteur pour se servir:
Les Transactions
Heures Cours Qté
17:12:17 4.14 400
16:29:29 4.04 200
12:04:50 4.05 300
10:25:38 4.05 50 000
10:24:51 4.05 50 000

Suivi: je reviens sur ce thème qui m'a causé bien des soucis: je fais un dessin d'actualisation: on y retrouve mon fameux biseau de fin septembre qui a finalement été cassé par le bas mais ensuite contourné par la droite et dépassé par le haut:



Ce faisant, la résistance importante des 12150 avait été cassée; mais il vient de butter à deux reprises sur 12300. Voyons la suite.

Il semble que cette montée à 12300 a fait évoluer le turbo 2504S vers un bas de 3,58 le 8 octobre.

L'opérateur qui avait acheté à 4,05 l'autre jour a revendu ses 100000 pièces à 4,40; il a donc fait une pv de 35000€:

Citation :

Heures Cours Qté
16:48:17 4.43 800
16:42:20 4.40 50 000
16:39:24 4.40 50 000
15:48:18 4.23 150
10:05:46 4.07 200
10:01:02 4.13 250
09:24:07 4.19 500
09:18:02 4.09 500

Après l'incident fin septembre-début octobre du contournement par le haut du biseau et la rupture haussière du niveau 12150-12200, on a finalement eu un peu plus haut (12300) une formation de trois sommets:



le niveau 12200 vient de nouveau d'être cassé à la baisse, puis testé par le bas le 20 octobre; installation dans le canal baissier rouge.

Naturellement, comme j'ai été déconcertée par cette phase haussière de début octobre, je n'en ai pas tiré profit pour renforcer à moindre coût mes turbo puts; je viens de repasser en plus-value mais j'aurais pu avoir un PRU bien plus intéressant.

Je reviens sur cette file: après avoir fait quelques allers et retours sur le 2504S et d'autres sur le 2501S, avec difficultés vu que le 2501S avait moins de levier que le 2504S qui était à la limite de la désactivation en certains moments, j'ai laissé tomber.

Le 2504S fut désactivé, finalement, preuve qu'il était bien trop tôt en octobre pour s'intéresser à la hausse des taux.

La SG a, depuis, émis d'autres produits, haussiers et baissiers, à barrières mieux équilibrées: voir:
http://www.sgbourse.fr/produits/produits-a-effet-de-levier/turbos/votre-recherche/

124,34300 (+0,20 %)
Cours veille : 124,09704 14 Turbos en vie / 15 Turbos au total (produits KOs compris) Voir tous les produits (inclure les produits KOs) Type Turbo Niveau de financement Seuil de sécurité Parité Achat Vente Effet de levier Perf. jour Mnémo Isin
http://www.sgbourse.fr/produits/produits-a-effet-de-levier/turbos/details-turbo/turbo/fr0010844837/fs/search/ Infini Call 117,07327 118,19198 1/1 6,92 € (c) 6,97 € (c) 17,86 ‑0,29 % 7141S FR0010844837

http://www.sgbourse.fr/produits/produits-a-effet-de-levier/turbos/details-turbo/turbo/fr0010844811/fs/search/ Infini Call 114,08493 115,17509 1/1 9,91 € (c) 9,96 € (c) 12,48 ‑0,20 % 7140S FR0010844811

http://www.sgbourse.fr/produits/produits-a-effet-de-levier/turbos/details-turbo/turbo/fr0010844761/fs/search/ Infini Call 111,0966 112,15819 1/1 12,90 € (c) 12,95 € (c) 9,60 ‑0,08 % 7139S FR0010844761

http://www.sgbourse.fr/produits/produits-a-effet-de-levier/turbos/details-turbo/turbo/fr0010844738/fs/search/ Infini Call 108,10826 109,1413 1/1 15,89 € (c) 15,94 € (c) 7,79 ‑0,06 % 7138S FR0010844738

http://www.sgbourse.fr/produits/produits-a-effet-de-levier/turbos/details-turbo/turbo/fr0010844712/fs/search/ Infini Call 105,11992 106,12441 1/1 18,88 € (c) 18,93 € (c) 6,56 ‑0,05 % 7137S FR0010844712

http://www.sgbourse.fr/produits/produits-a-effet-de-levier/turbos/details-turbo/turbo/fr0010344234/fs/search/ Infini Call 101,93141 102,90543 1/1 22,06 € (c) 22,11 € (c) 5,62 ‑0,09 % 2501S FR0010344234

http://www.sgbourse.fr/produits/produits-a-effet-de-levier/turbos/details-turbo/turbo/fr0010844688/fs/search/ Infini Call 93,16658 94,05684 1/1 30,83 € (c) 30,88 € (c) 4,02 ‑0,03 % 7136S FR0010844688

http://www.sgbourse.fr/produits/produits-a-effet-de-levier/turbos/details-turbo/turbo/fr0010844621/fs/search/ Infini Call 83,20546 84,00054 1/1 40,79 € (c) 40,84 € (c) 3,04 ‑0,02 % 7135S FR0010844621

http://www.sgbourse.fr/produits/produits-a-effet-de-levier/turbos/details-turbo/turbo/fr0010844886/fs/search/ Infini Put 128,10509 126,88099 1/1 4,05 € (c) 4,12 € (c) 30,36 +1,48 % 7143S FR0010844886

http://www.sgbourse.fr/produits/produits-a-effet-de-levier/turbos/details-turbo/turbo/fr0010844639/fs/search/ Infini Put 131,11814 129,86525 1/1 7,06 € (c) 7,13 € (c) 17,48 +0,85 % 7144S FR0010844639

http://www.sgbourse.fr/produits/produits-a-effet-de-levier/turbos/details-turbo/turbo/fr0010844647/fs/search/ Infini Put 134,13118 132,8495 1/1 10,08 € (c) 10,15 € (c) 12,26 +0,69 % 7145S FR0010844647

http://www.sgbourse.fr/produits/produits-a-effet-de-levier/turbos/details-turbo/turbo/fr0010844670/fs/search/ Infini Put 137,14423 135,83376 1/1 13,09 € (c) 13,16 € (c) 9,45 +0,46 % 7146S FR0010844670

http://www.sgbourse.fr/produits/produits-a-effet-de-levier/turbos/details-turbo/turbo/fr0010844696/fs/search/ Infini Put 144,17467 142,79702 1/1 20,12 € (c) 20,19 € (c) 6,15 +0,30 % 7147S FR0010844696

http://www.sgbourse.fr/produits/produits-a-effet-de-levier/turbos/details-turbo/turbo/fr0010844720/fs/search/ Infini Put 159,24984 157,72814 1/1 35,19 € (c) 35,26 € (c) 3,52 +0,17 % 7148S FR0010844720


Voir également:

Buonaparte a écrit:

Pour jouer la hausse des taux sur la zone Euro (ça m'ennuie que le thème soit à "la mode"), j'ai repéré 6 trackers obligataires short :

Casam Etf Short Govt Bond Euromts Broad (C) FR0010821850
Casam Etf Short Govt Bond Euromts Broad 1-3 (C) FR0010821876
Casam Etf Short Govt Bond Euromts Broad 3-5 (C) FR0010823401
Casam Etf Short Govt Bond Euromts Broad 5-7 (C) FR0010823443
Casam Etf Short Govt Bond Euromts Broad 7-10 (C) FR0010823450
Casam Etf Short Govt Bond Euromts Broad 10-15 (C) FR0010823385

Les taux longs sont trop bas, mais le risque immédiat est sur le court !

dans cette file:
https://gentils-boursiers.forumactif.com/discussions-en-direct-entre-nos-membres-f45/les-transactions-de-buonaparte-t5058-75.htm#18499

2501S en baisse et 7545S en hausse depuis quelques jours; à suivre

7243S à 7146S (turbo puts de la SG sur bunds) ont été désactivés ; les survivants 7147S et 7148S sont en hausse depuis quelques jours

Acheté ces derniers temps: de petites quantités de G735Z, 7148S, après un aller et retour sur DSB revendu trop tôt.

J'ai posté sur boursorama , pour demander de l'aide et des idées:

https://www.boursorama.com/forum-taux-bonjour-voir-lien-ici-404696348-1?id_message=404836554

Une explication de mbarthe5:

https://www.boursorama.com/forum-certificats-certifs-jouez-la-hausse-des-taux-longs-405079066-1

Cela a l'air de bien marcher pour lui: sur cfd:

https://www.boursorama.com/forum-certificats-taux-longs-cfd-la-poule-aux-oeufs-d-or-405081162-1https://www.boursorama.com/forum-certificats-taux-longs-cfd-la-poule-aux-oeufs-d-or-405081162-1

http://www.amundietf.com/fra/home_offr_obli#4

http://www.boursorama.com/forum-certificats-j322z-un-bon-point-d-entree-405116731-1

Taux: situation de plus en plus compliquée !!

http://www.boursorama.com/international/detail_actu_intern.phtml?num=2b18e2616a470d31886f5c7647ba0557

Je fais de temps en temps des allers et retours de courte durée sur les produits ci-dessus