Mes transactions (Elisabeth) à partir de nov 09

Long de couverture pris à 3750 revendu à 3755, et basculé sur une option haussière hors monnaie échéance ce soir, de coût inférieur au gain réalisé.

Le fameux diamant est remis en cause, c'est ce que je craignais depuis vendredi soir; et malheureusement je n'ai pas réussi à me motiver assez pour me couvrir efficacement par des turbo calls 3600. (Toujours le même problème: je n'ai pas peur des désactivations de turbo puts mais je crains les désactivations de turbo calls).

Je vais plutôt prendre des turbo calls sur l'or (barrière basse, 1082B)

Elisabeth a écrit:

Long de couverture pris à 3750 revendu à 3755, et basculé sur une option haussière hors monnaie échéance ce soir, de coût inférieur au gain réalisé.

L'option de hausse a été revendue lorsque j'ai vu le plafonnement à 3780; petit gain car petit montant

Je n'ai pas osé shorter les 3780, cependant. J'attends un autre échec. Dans l'attente, je vais peut-être finir par régler mon problème de couverture par des certificats haussiers bonus sur certaines actions.

Second échec à 3780 je prends un mini short à 3775; stop serré; objectif: reflux vers 3750

Racheté sur 3766; les mains me brûlent

L'échec a l'air de prendre forme; j'ai pris des options de non hausse "ne touchera pas 3800 d'ici ce soir"

Pour ma couverture, je commence à prendre des certificats bonus non cappés sur total de code J053B
De coût 40€ alors que total vaut 38,5€, ils finiront à 49€ (voire plus si l'action va encore plus haut), pour peu qu'une barrière basse (35) ne soit pas touchée.
Si la barrière basse est touchée ils s'alignent sur le prix de l'action.
Donc, il s'agit d'un produit qui valorise une hausse forte ou moyenne ou une baisse modérée.

En cas de hausse de l'action sa performance est augmentée (l'option joue alors le rôle d'un call); mais sans les inconvénients du call puisque si l'action baisse, le produit, loin de finir à 0 ou bien d'être désactivé, garde au moins la valeur de l'action, voire peut rester gagnant (si le seuil de sécurité n'a pas été touché malgré la baisse).

CAC à 3760

Si je vois que le cac, après un repli sous 3800, tente de nouveau de franchir cette barrière, je prendrai, au lieu de calls sur le cac, des certificats bonus cappés sur quelques valeurs de qualité reflétant le plus les possibilités de hausse du cac:
FP = plus grosse capitalisation du cac, bon support à 36€
bonus non cappé J053B

LG = PER très bas, pas loin de ses plus bas, reprendrait avec le bâtiment si l'économie repartait
bonus cappés J864B et J473B

VK = valeur liée à l'énergie; graphique haussier
bonus cappés J480B et J872B

Sur cfd je reprends un long de couverture sur 3764, pour le cas où cela reviendrait tenter les 3780.

Elisabeth a écrit:

Sur cfd je reprends un long de couverture sur 3764, pour le cas où cela reviendrait tenter les 3780.

Revendu à 3772.

Lol il n'y a que le scalp qui marche un peu, dans ce marché.

J'ai pris quelques certificats haussiers sur Lafarge J864B ils sont à peine plus cher que le cours de l'action.

Elisabeth a écrit:

L'échec a l'air de prendre forme; j'ai pris des options de non hausse "ne touchera pas 3800 d'ici ce soir"

.

Je viens de sortir de cette position, qui me donne un petit gain, sur l'échec du cac à remonter à plus de 3770 (ce genre d'option joue la stagnation ou la baisse).

Je vais peut-être renforcer sur l'argent, celui-ci ne donnant aucun signal de fin de hausse:

http://stockcharts.com/h-sc/ui?s=$SILVER:$XEU&p=D&b=5&g=0&id=p88483772658

à noter la bougie du jour, en relation avec les évènements récents sur les devises (yen à 0% et rumeurs concernant le dollar, qui serait aussi bientôt concerné par des mesures de "quantitative easing")

Je me demande s'il ne vaut mieux pas acheter des métaux précieux que de tenter de putter les indices, ces jours-ci; cependant j'ai pris quelques BXX et turbos 5500 points sur le niveau actuel (3665).

CFD/Toujours dans le scalp jusqu'à ce que la situation se décante: achat mini contrat à 3740, sur la poussée baissière de l'ouverture. (je suis à deux contrats longs+ deux contrats courts; je vais aussi acheter des options échéance ce soir).

Elisabeth a écrit:

CFD/Toujours dans le scalp jusqu'à ce que la situation se décante: achat mini contrat à 3740, sur la poussée baissière de l'ouverture. (je suis à deux contrats longs+ deux contrats courts; je vais aussi acheter des options échéance ce soir).

Revendu à 3760, ainsi qu'une des options, celle qui est haussière.
Je prends sur ce niveau une option baissière, et attends que cela redescende pour reprendre mon second long.

Après stagnation matinale, petite impulsion baissière; j'ai vendu un mini contrat à 3752.
(je suis à trois baissiers contre un haussier).

Couverture contrat cfd par nouvelle option haussière échéance ce soir -- coût 6 €

C'était une fausse sortie basse; au franchissement des plus hauts du jour j'ai pris un autre contrat, haussier à 3765.

On part peut-être à l'attaque des 3800, là.

Revendu avec petit gain la seconde option haussière (pour l'instant deux petits gains).
Il me reste donc deux longs et trois courts et je n'ai pas tellement intérêt à ce que cela monte.

Je vais continuer à prendre de la couverture haussière LT pour me prémunir contre une éventuelle cassure à la hausse des 3800 points, qui pourrait donner un signal pour aller bien plus haut.
La guerre des devises en cours peut en effet pousser toutes sortes d'actifs à monter simultanément:
http://www.moneyweek.fr/20101041340/conseils/economies/deflation-inflation-japon-europe/

Je prendrais plutôt, à choisir, des positions haussières sur l'argent.

J'ai acheté mini option de baisse sur le niveau actuel (3770).

Pour l'argent, j'ai repéré trois calls warrants

H631B CALL 20 DEC 2011 Volatilité 54 élasticité 2,5

1274Z call 20 mars vol 34,3 él 4,6

H033B call 25 déc 11 vol 52 él 2,8

J'ai acheté le premier, qui est le plus calme, car le niveau d'achat est déjà haut (23,3 $/once)
cela complète les turbo calls à barrière basse que j'ai déjà.

J'ai repris une option de hausse hors monnaie pour couvrir mes shorts car je n'ai plus qu'un long contre trois shorts et dois m'absenter

CFD:

La dernière option de hausse et l'option de baisse hors monnaie conservées ont fini à 0 ce qui a amputé mes gains des trois quarts mais peu importe il m'est resté un petit gain sur mes positions cfd

Ce matin je prends un mini short cfd à 3761; objectif quelques dizaines de points.
Le problème est de savoir si le cac renonce à s'attaquer de nouveau aux 3800 points.
Donc je prends aussi comme couverture haussière une option haussière hors monnaie échéance ce soir

Elisabeth a écrit:

CFD:

La dernière option de hausse et l'option de baisse hors monnaie conservées ont fini à 0 ce qui a amputé mes gains des trois quarts mais peu importe il m'est resté un petit gain sur mes positions cfd

Ce matin je prends un mini short cfd à 3761; objectif quelques dizaines de points.
Le problème est de savoir si le cac renonce à s'attaquer de nouveau aux 3800 points.
Donc je prends aussi comme couverture haussière une option haussière hors monnaie échéance ce soir

Short racheté à 3756 sur mèche débordant les bollingers 15 mn, cela paie l'option haussière hors monnaie; je reprendrai un short plus haut (le plus près possible de 3800 car mon portefeuille cfd est trop baissier).

Par contre sur baisse à 3740 je tenterai un long avec stop serré

Après une longue attente, petite poussée baissière; je ne sais si elle va durer car le marché ne semble disposé ni à baisser ni à monter.

CFD

Autre short démarré l'autre jour à 3750 racheté à 3742

Il me reste deux courts, un long, et une option de hausse

Si on descend à 3700 je vais tenter de prendre des calls de couverture.
J'ai repéré des cappés hors monnaie
7329S 36€ cappé 4000 4200 janvier 2011
7328S 82€ cappé 3800 4000 janvier 2011

Ce qui me fait avoir envie de prendre de la couverture contre la hausse c'est le fait qu'en UT 4 h on est supporté par la MM 23 (en bleu clair); et que la bollinger basse n'est pas loin (3700); par contre la baisse du jour a été annoncée par les signaux rouge et orange:



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