Le roi $ (+autres devises, et taux)

http://www.boursorama.com/forum/message.phtml?file=377232925&pageForum=1
La Chine aurait perdu beaucoup d'argent dans l'affaire Fannie et songerait donc à diversifier ses réserves de change. Notons que si elle commence à vendre le dollar qu'elle détient maintenant, elle le fera dans des conditions avantageuses car il est à un cours bien plus élevé ou plutôt bien moins bas que ces derniers mois.

Énorme le gap

Quand j'ai vu ça à minuit, j'ai compris qu'on aurait une grosse baisse sur les indices ce matin. C'est pourquoi j'ai posté aussi ce graphique en portail du site.

Bravo pour cette analyse car je n'aurais rien vu !!

La paire usdyen est tombée à un plus bas à 104,545 dans la journée.

Ce matin, le gagnant est le yen, en hausse contre dollar et euro (103,6 // 140,4); et l'euro usd est toujours en baisse à 1,356 dans le cadre de la troisième jambe du mouvement entamé cet été, sous l'effet d'une gigantesque manipulation des cours des devises et de l'or, orchestrée par les banques centrales.

Très très grands mouvements de devises aujourd'hui avec en particulier la devise de carry-trade aud/jpy:
le passage sous 82 de cette paire donnait un signal d'alerte, selon Belkhayate. Bravo à lui pour cette indication car justement aujourd'hui, en même temps que cette énorme baisse, nous avons eu une grande baisse sur les indices.

La RBA (fed australienne ) a baissé ses taux de 1% cette nuit.

http://www.news.com.au/business/money/story/0,25479,24459901-5016110,00.html

Le mouvement d'hier sur le $ australien s'explique beaucoup par les expectations qu'il y avait sur cette baisse des taux. Le consensus était a une baisse de 0,25 à 0,50%.

Il y a surtout le fait que aud/jpy est une authentique paire de carry-trade, et la baisse des marchés actions a aussi pesé sur cette paire, et de manière connexe sur toutes les paires voisines, dont l'aud/usd à laquelle tu t'intéressais.
Regarde sur le graphique ci-dessus: les moyennes mobiles sont baissières depuis plusieurs semaines; c'est baissier, même sans cette baisse des taux.
Cette fois-ci il s'est ajouté en plus cette baisse des taux en Australie, mais, même sans cela, cette paire ne pouvait que baisser.
Il faut faire très attention s'il y a risque de baisse des marchés, à ne pas être impliqué au forex, parfois sans le savoir, sur les paires liées au carry trade sinon on est perdant à chaque remous sur les marchés actions.
Ainsi, sur tout ce qui concerne le yen je ne prends que des positions à la hausse du yen, jamais dans le sens de sa baisse (sauf pour me couvrir de positions haussières).

Analyse de belkhayate sur l'Aud/Yen de dimanche dernier :

http://www.belkhayate.ma/fr/detail_act.php?id_act=104

A posteriori ça fait sourire quand il dit :

Citation :

Le marché a enfoncé le support des 50% de Fibonacci. Donc très forte probabilité d’aller chercher, avant 2009, le nombre d’or 76 yens, représentant 61,8% de tout le mouvement haussier depuis 2001. Et ce sera un véritable uppercut dans le ventre de certains gérants internationaux qui ont exagéré dans le yen carry trade

Hier le Yen a touché les 70 contre l'Aud.
En tous les cas bravo à lui quand même pour avoir bien senti la tendance. Simplement il a fait excès de prudence. Ca ne s'est pas passé en 2009 mais hier et avec une méga-vague .

Oui cela a été énorme; les yens-carry-traders n'ont pas dû comprendre ce qui leur est arrivé; et pourtant ils ont eu de nombreuses alertes en 2007 et ont eu bien du temps pour sortir de leurs positions.

La réputation de TGV du $ australien pour reprendre l'expression de Belkhayate n'est pas usurpée.
Hier il a perdu 10% de sa valeur en passant de 0,71$ contre l'USD à 0,64$ et aujourd'hui il a gagné 10% de sa valeur en faisant le chemin inverse.
Ca explique que sur BOM il n'est plus possible de prendre des touchés sur cette devise que ce soit sur l'AUD/JPY ou l'AUD/USD parce que selon l'expression de Betonmarkets :

Citation :

Les transactions sont interrompues à cause de conditions de marché excessivement rapides

C'est pourquoi en ce moment il faut rester à l'écart de ces deux paires. De toute façon, c'est dangereux d'investir dans une paire liée au carry-trade vu ce qu'est le marché depuis un an et demie. (Première alerte sur le yen: février 07 si mes souvenirs sont bons).

Bon: j'ai bien l'impression que ce soir, on a un retournement de moyen terme sur les marchés actions (+10,88% pour le Dow Jones); et j'ai constaté dans la journée de forts mouvements sur pas mal de paires "forex":
eur usd : retournement haussier
euyen : h
usdyen : h
gbpusd ("le câble") qui était par exemple passé de 2 à 1,55 depuis l'été, vient de remonter de 1,55 à 1,60 en 24h: h

pétrole, gold et métaux précieux sauf argent bien faiblard: h

il est peut-être revenu, le temps des haussiers sur l'eurusd.

Il est difficile pour la FED d'arriver à manipuler à la fois l'or, le dollar, les taux de prêts, les ventes de T-bonds et les actions. Les actions montent, et le dollar baisse.
Rien n'est parfait en ce bas monde.

Eurusd: après avoir empilé pendant la descente de 1,6 vers le niveau de ce matin 1,23, des micro lignes de warrants (200€, 400€, etc.... ) prises à partir de 1,4, j'ai stoppé et regardé la baisse sans plus intervenir (je n'ai pas osé shorter).
Comme je ne comprenais pas vraiment ce qui se passait, cela valait mieux.

Aujourd'hui j'ai pris (pour la troisième fois) du FR0010601237 qui est un turbo call assez particulier: il a en effet une barrière extrêmement basse (désactivation si € tombe à 0,5$) ce qui le transforme en une sorte de tracker bull sur €/$ (levier 1,6 seulement). Très faible rendement mais il pourrait supporter une poursuite de la baisse, alors que tous les autres turbos calls seraient désactivés par un passage sous 1,18 $ niveau qui n'était pas si loin des cours que cela, ce matin.
Si reprise effective de l'eurusd je vais reprendre mes achats de warrants.

J'ai un œil également sur l'EUR/USD où l'inversion de tendance moyen terme pourrait se produire.

Je viens de déboucler un aller et retour sur le 1641B, que j'ai pris quand l'euro a fait son grand rebond; malheureusement je ne l'ai pas gardé très longtemps: de 1,29 à 1,32 alors que le mouvement de l'euro s'est fait de 1,25 à 1,45. Mais, par contre, j'ai profité de ce fort rebondissement pour vendre avec bénéfice toutes les petites lignes de warrants que j'avais empilées pendant la longue descente (sauf une qui était morte: il s'agissait d'un warrant 1,46 échéance décembre).

L'eur usd vient de consolider jusqu'à 1,39 et il faut voir, maintenant, ce qui va se passer: s'agissait-il d'un simple rebond de survente et retourne-t-on à 1,25 puis 1,15 ou bien y a-t-il retournement en défaveur du dollar?
Dans un cas comme dans l'autre il faut s'attendre à de grands mouvements de devises, très intéressants pour les traders, car avec de grandes amplitudes.
A mon avis cela va être bien plus intéressant et bien moins compliqué que les actions.

Quel est ton broker pour les devises, quels sont les plus fiables ??

Je ne trade pas sur le forex.
J'utilise mon broker habituel pour acheter des options sur les devises (ces options étant des turbo calls ou puts ou des warrants).

Eh sinon, tu connais des courtiers fiables sur le forex ???

Il y en a pas mal. Mais toujours avec la réserve que vu la situation boursière, tout courtier peut se trouver, du jour au lendemain, en défaut.

Le meilleur endroit pour se renseigner sur la question c'est un forum dévolu au marché des changes: en voici deux:

http://www.boursorama.com/forum/file_messages.phtml?symbole=changes

http://www.mataf.net/forums/forums.html
plus précisément ici: http://www.mataf.net/forums/Brokers-sur-le-forex-f30.html

J'ai acheté un livre sur la spéculation du forex et ses mécanismes, je vais déjà étudier avant de me lancer dedans. Intéressant le site Mataf, merci.

Sur le site mataf il y a des traders spécialistes du forex; de plus, sur la page d'accueil il y a des analyses de toutes sortes de paires, pour le court terme.

Graphique à surveiller:
https://www.boursorama.com/forum/message.phtml?file=381775008&pageForum=1
c'est un peu anticiper la formation de l'épaule droite qui n'est pas encore construite, mais bon.... j'ai envie, sur ce niveau, de prendre des poses haussières sur l'euro.
Normalement, en bon trading, il faudrait attendre que la ligne de cou située à 1,47 soit franchie.
Parce qu'il y a toujours le risque que cette poussée haussière de l'euro ne soit qu'un rachat de shorts, et qu'ensuite l'euro reprenne le chemin d'une dernière jambe de baisse vers 1,2.