L'usd remonte contre tout le monde?

Je m'interroge sur les mouvements du jour:
U.S. Dollar - Major currencies
Last update: 14/12/2007 12:53 GMT
bid ask change % high low
USD EUR 0.6895 0.69 0.0066 0.9665 0.6902 0.682
USD GBP 0.4936 0.4941 0.0043 0.8788 0.4939 0.4889
USD JPY 113.01 113.05 0.69 0.6143 113.15 112.28
USD CHF 1.1499 1.1502 0.0083 0.727 1.1504 1.1402
USD CAD 1.0235 1.0239 0.004 0.3923 1.0243 1.0157
USD AUD 1.1508 1.1518 0.0127 1.1159 1.1515 1.1368
USD NZD 1.2886 1.2896 0.0094 0.7348 1.2893 1.2725
USD KRW 925.50 930.00 0.9 0.0973 930.10 924.50
USD SGD 1.4461 1.4466 0.0052 0.3609 1.4478 1.4408
USD NOK 5.4934 5.4984 0.0622 1.1452 5.5017 5.4179
USD DKK 5.1469 5.1477 0.0477 0.9354 5.1524 5.0897
USD SEK 6.5035 6.5057 0.0631 0.9798 6.5107 6.432
USD MXN 10.839 10.844 0.0201 0.1858 10.8447 10.8165

Moi j'ai tout faux avec mes options.

Mon option sur le franc suisse qui a failli se concrétiser il y a 3 semaines va finir finalement ce soir à zéro faute d'avoir vendu à temps.

J'ai aussi des options sur le $ australien qui sont elles aussi mal parties avec la remontée de l'USD mais là j'ai le temps de voir venir. Je vais garder celles qui se terminent en juin et je vendrai sans doute les autres à perte avant la fin de l'année pour les comptabiliser dans cette année fiscale.

Au bout du compte j'ai le moral à zéro et je vais rester à l'écart des devises en attendant des jours meilleurs.

Je pense qu'on a en ce moment des mouvements désordonnés de certains actifs dont les devises, mais des mouvements importants en ampleur; donc il ne faut surtout pas être à l'envers si l'option est courte en durée.
Il faut bien soigner son point d'entrée; l'usd yen remonte et j'ai des puts parce que j'ai mal choisi le moment de mon achat (ne tenant pas compte d'une ETEI); mais, heureusement, j'ai des échéances juin et septembre, donc ce n'est pas une catastrophe.
Attention avec les devises en ce moment: je parlais de désordre plus haut par exemple parce que l'usdyen n'était pas corrélé au marché actions (ce matin il montait alors que le cac descendait); je n'arrive pas à bien comprendre ce qui se passe.

Une question:

Albert a écrit:

Mon option sur le franc suisse qui a failli se concrétiser il y a 3 semaines va finir finalement ce soir à zéro faute d'avoir vendu à temps.

Quand tu dis: elle a failli se concrétiser, cela veut-il dire qu'elle commençait à être en plus value, ou bien qu'elle avait presque touché le strike s'il s'agissait d'une option "touché"?

Je viens d'aller regarder aud usd: on a exactement le même problème qu'en juillet août: la corrélation entre la baisse de cette paire et la baisse des indices; je crois qu'on en avait parlé dans une file cet été. Il s'y ajoute cette fois-ci le phénomène du rebond du dollar.

Elisabeth a écrit:

Une question:

Albert a écrit:

Mon option sur le franc suisse qui a failli se concrétiser il y a 3 semaines va finir finalement ce soir à zéro faute d'avoir vendu à temps.

Quand tu dis: elle a failli se concrétiser, cela veut-il dire qu'elle commençait à être en plus value, ou bien qu'elle avait presque touché le strike s'il s'agissait d'une option "touché"?

Elle avait presque touché le strike. Il manquait 1 ou 2 centimes. A ce moment là j'étais à 2000 € de PV environ et si j'avais touché le strike j'aurais fait 3000 € de PV.

Albert a écrit:

Elle avait presque touché le strike. Il manquait 1 ou 2 centimes. A ce moment là j'étais à 2000 € de PV environ et si j'avais touché le strike j'aurais fait 3000 € de PV.

Technique particulière aux options: il faut alléger dans ce cas-là, pour "sécuriser" ta ligne.
Par exemple vendredi matin j'ai acheté 4000 puts €$ à 18 centimes (720€ en tout); et vendredi soir j'ai revendu 3000 pièces à 23 centimes (690€ en tout); il me restait donc ce matin 1000 pièces à prix de revient 30€ (c'est comme si elles m'avaient coûté 3 centimes); à partir de là, je ne pouvais plus perdre que 30€ sur ma mise de 720€.
C'est la technique qu'il faut employer sur les options, et qu'il faut appliquer dès que la ligne commence à être bien gagnante, pour ne pas tout perdre au moindre retournement, si on a affaire à un sous-jacent "volatil". On récupère à peu près le capital et on ne laisse courir que les bénéfices, si le sous-jacent est volatil.
Si le sous-jacent fait moins craindre un mouvement inapproprié, on peut ne vendre que la demi-ligne ou les deux-tiers de la ligne. Ainsi faisant, on gagne moins mais on dort plus tranquille.