Options sur le cours de l'or sur BOM

Parmi les "parités de change" offertes au trading sur betonmarkets il y a le gold/dollar: prix de l'or en dollar:

Je me suis fabriqué sur mesure l'autre jour un tapéo et un finio sur ce sous-jacent:

Contrat touché haut
One Touch: Win EUR400 if, at any time before midnight GMT on 17-MAY-06 [inclusive], Gold/USD touches 560. au moment de l'achat (current value: 488.86)
achat EUR 38.9
valeur EUR 33

levier = 400/38.9 - 1= 9.3

Contrat finit haut
Bull Contract: Win EUR300 if, at midnight GMT on 17-MAY-06, Gold/USD is higher than 565.
(current value: 488.86)
achat EUR 12.4
valeur EUR 10

levier = 300/12.4 - 1 = 23.2

SVP elle est à combien la parité ce soir
Merci.

EUHj'ai acheté ces deux options il y a deux ou trois jours

pour avoir la parité, tu peux aller sur betonmarkets et faire semblant d'acheter une option sur ce sous-jacent, ça te fournira automatiquement la parité;
sinon,il y a un site très complet sur l'or htp://www.kitco.com

mieux: tu vas sur le portail du site http://000999.forumactif.com et tu as des tas de graphiques intraday pleine page (NB c'est sûrement décalé d'un quart d'heure)

Je trouve ça assez pratique de pouvoir acheter sur BOM ces calls sur l'or.
En plus, ce qui est sympa, c'est le fait que l'or est enfin considéré comme une monnaie, puisque jointe aux autres parités du forex.
C'est justice à lui rendre.

ça y est on a passé 500 on est à 505 et plus
mes options se portent très très bien
doublement à quadruplement en quelques semaines selon les produits

vraiment je trouve que les options c'est génial quand on a la chance d'avoir un sous-jacent facile comme l'est l'or en ce moment

ce n'est plus la peine d'aller chercher les indices ou les actions qui vont se mettre à baisser 1 h après qu'on ai acheté l'option ou le contraire

Un autre que j'ai pris aussi il y a quelques jours, peu après les deux premiers:

Citation :

TouchÉ: Gagner EUR1000 si, n'importe quand avant minuit GMT le 21-FEB-06 [inclus], Gold/USD touche 523.
achat EUR 402.6
valeur EUR 909

(c'est l'équivalent du tapeo)
l'or est aux alentours de 522 aujourd'hui; avec un peu de chance mon 909 deviendra 1000 ce soir

J'avais pris une échéance février car je n'avais pas deviné que cela monterait si vite

et celui-là, avec plus de levier car c'est un finio:

Citation :

Contrat Haussier: Gagner EUR100 si, à minuit GMT le 1-FEB-06, Gold/USD est plus haut que 515.
achat EUR 27.27
valeur EUR 54.1

levier 4

mes options montent à vue d'oeil, en mêmee temps que l'or qui monte lui aussi à vue d'oeil

Bonsoir
J'ai l'ai minable avec mes 10-20% sur 2 semaines
Sur ce je vais me coucher.

QS74

Evidemment les "touché" (tapex) offrent moins de levier - étant plus chers - que les "expirange" (=finio ou finiba) puisqu'ils s'arrêtent avec versement du bénéfice dès que le strike est touché.

Par exemple ici j'ai eu la chance de toucher le cours lundi (540 $ = plus haut du gold lundi vers 10 h) : donc là j'ai touché mon gain:

Citation :

TouchÉ: Gagner EUR150 si, n'importe quand avant minuit GMT le 26-JAN-06 [inclus], Gold/USD touche 540.
EUR 72.8 (= coût)
EUR 150 (=valeur)
expiré

Depuis lundi l'or est en fort repli (il avait monté très vite depuis 475 $ donc il corrige); or il me reste en portefeuille des touché avec des strike plus hauts que 540 (donc pas expirés) et des expirange avec strikes divers; bien c'est la belle dégringolade! Et comme tu dis dans l'autre file (file sur les expirange) c'est dommage de ne pas mettre de stops, parfois.
Par exemple ce contrat-ci, présenté plus haut dans la file:

Citation :

Contrat Haussier: Gagner EUR100 si, à minuit GMT le 1-FEB-06, Gold/USD est plus haut que 515.
achat EUR 27.27
valeur EUR 54.1

Payé 27.27, il valait 54.1 quand j'ai posté, puis presque 70 lorsque l'or est monté très haut lundi (plus de 535 dans la journée je crois). Ce jour-là il fallait que je mette des stops serrés, quitte à racheter si ça avait sauté pour rien. J'ai pas fait et j'ai eu tort puisque valeur du jour est 45.6: toujours bénéficiaire par rapport aux 27.27 mais j'ai perdu 30% par rapport aux 70.

Par contre ici c'est une option que j'ai acheté un peu tard, trop près du plus haut:

Citation :

Contrat Haussier: Gagner EUR1000 si, à minuit GMT le 17-FEB-06, Gold/USD est plus haut que 549.
EUR 359.4
EUR 179

J'ai mis un strike peu éloigné du cours, sentant qu'une partie de la hausse avait été faite; l'option est montée pendant deux jours à 380 mais est retombée à 179.
Là je me retrouve perdante mais l'erreur faite n'a pas été de ne pas mettre de stop; ce qu'il fallait faire c'est ne pas acheter ou acheter à cous limité.

On apprend, peu à peu; enfin, ce qui est bien, c'est que cette montée de l'or je la sens bien venir donc je me sens assez cool sur ce sous-jacent.

quicksilver74 a écrit:

Bonsoir
J'ai l'ai minable avec mes 10-20% sur 2 semaines
Sur ce je vais me coucher.
QS74

Tu sais je ne fais actuellement de bons pourcentages que parce que l'or est en train de flamber: il est passé de 475$ l'once à 535 $ en peu de semaines: rends-toi compte ! 60$ de plus pour une once (environ 30 grammes). Il ne s'agit là que de chance avec le sous-jacent; pas d'habileté sur les produits BOM que je découvre comme tout le monde.

Et mon option du dessus payée 27€ montée à 54 puis 70, pas vendue, qui était à l'heure de mon post précédent à 46...vient de tomber à 40 en quelques dizaines de mn parce que depuis tout à l'heure l'once est passée de 510 à 506 $.

Cette absence de stops me coûte vraiment cher parce que l'idéal est évidemment de vendre en début de correction et d'en racheter deux fois plus quelques jours plus tard. Car l'or va sûrement repartir, ce n'est qu'un mouvement correctif.

Il me reste plus qu'à renforcer quand on sera au fond du trou.
Affaire pas mal ratée pour moi...

J'ai commencé à renforcer quand on est remonté à 505-510.
On est maintenant à 517. Je pense que ça va repartir à la hausse.
Mais c'est trop bête si j'avais allégé sur 540 pour racheter à 500 j'aurais gagné plein d'argent. Certaines de mes options avaient triplé et je me suis retrouvée à peine positive.

Je viens d'aller voir mon compte sur BOM: comme je le disais ci-dessus, ça marche pas mal avec les options prises à la fin du creux à la mi-décembre (NB je n'ai pas osé prendre au plus bas qui était sous 500$); j'ai pris à partir de 505.

Exemple:

Citation :

Contrat Haussier: Gagner EUR500 si, à minuit GMT le 14-JUN-06, Gold/USD est plus haut que 578.

Le prix du contrat était de EUR57.4 (=11% du gain).
Le gain est de EUR500 (=8.71 fois le prix du contrat).
Aujourd'huinous sommes le 2-Jan-06 12h56GMT.
Le contrat a été acheté il y a 16-DEC-05 et expire à minuit GMT (Heure de Greenwich) le 14-JUN-06 [163 jour(s) à partir d'aujourd'hui]

Le prix actuel de Gold/USD est 516.16
Le prix de marché de Gold/USD au moment de l'achat du contrat était de 504.81

Cela marche déjà fort car mon contrat a été payé 57.4€ et il vaut déjà 82€ soit +43% en deux semaines.

J'en ai plusieurs comme cela, ayant multiplié strikes et échéances pour pouvoir prendre des bénéfices ou alléger en plusieurs fois. J'ai des gains demandés à 500 ou 1000€ et des leviers plus ou moins forts. ça me permet d'observer le comportement des divers types d'options construites. (Mais pour l'or je ne bouge pas de touché haut, expiration haute, plus un expiration bas qui me sert de couverture).

On repart à la hausse ce matin: puisqu'on est passé de 517 hier à plus de 520 aujourd'hui (ce qui me fait encore plus regretter de ne pas avoir fait mes premiers renforts à 490 et non à 505....mais le proverbe dit qu'en bonne gestion il faut être sûr que la baisse soit terminée pour renforcer ses positions)....Avec l'or il ne faut peut-être pas appliquer cette règle

Donc ce matin j'en ai repris:

Citation :

Contrat Haussier: Gagner EUR2000 si, à minuit GMT le 3-JUL-06, Gold/USD est plus haut que 575.

Le prix du contrat était de EUR621.6 (=31% du gain).
Le gain est de EUR2000 (=3.21 fois le prix du contrat).
Aujourd'huinous sommes le 3-Jan-06 12h04GMT.
Le contrat a été acheté il y a 3-JAN-06 et expire à minuit GMT (Heure de Greenwich) le 3-JUL-06 [181 jour(s) à partir d'aujourd'hui]

Historique des Prix du Marché :
FRXXAUUSD - 3-JAN-06 to 3-JUL-06
Date Plus haut Plus bas Dernier
3-Jan-06 524.37 509.86 523.63

Information sur le calcul du prix

Le prix actuel de Gold/USD est 523.63
Le prix de marché de Gold/USD au moment de l'achat du contrat était de 523.74

530$ ce soir

cette option décrite dans le dernier post a dû marcher en intraday

Ca y est le sous-jacent est remonté à plus de 540$ et je suis désormais bien gagnante... car pour certains contrats je n'ai fait que retrouver mes cours de la mi-décembre donc j'ai perdu un mois.

Pour celui-ci (voir mon post du 21 novembre) qui a été pris alors que l'or était à 485$ environ:

Citation :

Contrat finit haut
Bull Contract: Win EUR300 if, at midnight GMT on 17-MAY-06, Gold/USD is higher than 565.
(current value: 488.86)
achat EUR 12.4
valeur EUR 10 (le 21 nov)

Le pourcentage de gain possible est de 2300% ou x 23 donc il est intéressant à suivre (23,2=300/12,4 - 1)
J'ai parlé par erreur dans mon post du 21 novembre de "levier"; il s'agissait d'un lapsus; le levier est gain % de l'option/gain % de l'or ce qui ferait ici (300-12.4)/12.4=23.2 divisé par (565-485*)/485=0.165 soit 140

(* 485 est le prix de l'or le jour de l'achat; voir plus bas)

Je vais désormais le regarder plus souvent; acheté 12.4 il avait bien monté puis bien descendu mais malheureusement je n'ai pas observé les niveaux; voici son niveau actuel:

Citation :

Contrat Haussier: Gagner EUR300 si, à minuit GMT le 17-MAY-06, Gold/USD est plus haut que 565.

Le prix du contrat était de EUR12.4 (=4% du gain).
Le gain est de EUR300 (=24.19 fois le prix du contrat).
Aujourd'huinous sommes le 9-Jan-06 16h49GMT.
Le contrat a été acheté il y a 18-NOV-05 et expire à minuit GMT (Heure de Greenwich) le 17-MAY-06 [128 jour(s) à partir d'aujourd'hui]


Historique des Prix du Marché :
FRXXAUUSD - 18-NOV-05 to 17-MAY-06
Date Plus haut Plus bas Dernier
18-Nov-05 489.1 483.9 485.72 cours le jour de l'achat

12-Dec-05 541.24 526.71 527.41 cours du plus haut
ensuite du 12 au 20 décembre grosse chute et je n'ai pas vendu
20-Dec-05 508.55 490.06 490.86 cours du plus bas
21-Dec-05 495.47 489.68 494.91

9-Jan-06 546.64 535.28 546.51 cours d'aujourd'hui

Information sur le calcul du prix
Le prix actuel de Gold/USD est 546.51
Le prix de marché de Gold/USD au moment de l'achat du contrat était de 485.37
attention : Filtre de Données - Lisez au sujet de notre filtre de données qui peut affecter les prix des contrats.

Le prix du jour pour l'option est 126€

Pour résumer:
option achetée 12.4 espoir de vente 300
espoir de gain en % x23.2 ou +2320%
or lors de l'achat 485 strike 565 hausse correspondante 16.5%
levier ou élasticité 140

Niveau actuel: sous-jacent à 546$ et option à 126€ gain latent x10.16 ou +916%

Un autre contrat acheté

et signalé dans mon post du 8 décembre:

Citation :

Depuis lundi l'or est en fort repli (il avait monté très vite depuis 475 $ donc il corrige); or il me reste en portefeuille des touché avec des strike plus hauts que 540 (donc pas expirés) et des expirange avec strikes divers; bien c'est la belle dégringolade! Et comme tu dis dans l'autre file (file sur les expirange) c'est dommage de ne pas mettre de stops, parfois.
Par exemple ce contrat-ci, présenté plus haut dans la file:
Citation:
Contrat Haussier: Gagner EUR100 si, à minuit GMT le 1-FEB-06, Gold/USD est plus haut que 515.
achat EUR 27.27
valeur EUR 54.1
Payé 27.27, il valait 54.1 quand j'ai posté, puis presque 70 lorsque l'or est monté très haut lundi (plus de 535 dans la journée je crois). Ce jour-là il fallait que je mette des stops serrés, quitte à racheter si ça avait sauté pour rien. J'ai pas fait et j'ai eu tort puisque valeur du jour est 45.6: toujours bénéficiaire par rapport aux 27.27 mais j'ai perdu 30% par rapport aux 70.

Acheté le 23 novembre alors que l'once valait 492$ il avait énormément monté jusqu'au 10 décembre; jusqu'à 75€ je crois bien; stop pas mis; ensuite chute en même temps que l'or jusqu'à 19 (deuxième quinzaine de décembre); ensuite chute à 45 puis encore moins; remonté aujourd'hui à 79 alors que l'or est à 546.

Cette option a donc fait un plus gros repli que celle que j'ai présentée au-dessus dans le post de 20h08, et est également remontée plus vite: ceci est dû au fait que l'échéance (début février) est plus courte que celle de l'option plus haut (mi mai).

Pour ce contrat-ci signalé en page 1 et acheté le 9/12 alors que l'or était presque au plus haut juste avant la chute de la mi-décembre et valait 528$:

Citation :

Par contre ici c'est une option que j'ai acheté un peu tard, trop près du plus haut:
Citation:
Contrat Haussier: Gagner EUR1000 si, à minuit GMT le 17-FEB-06, Gold/USD est plus haut que 549.
EUR 359.4
EUR 179

J'ai mis un strike peu éloigné du cours, sentant qu'une partie de la hausse avait été faite; l'option est montée pendant deux jours à 380 mais est retombée à 179.
Là je me retrouve perdante mais l'erreur faite n'a pas été de ne pas mettre de stop; ce qu'il fallait faire c'est ne pas acheter ou acheter à cous limité.

j'ai beaucoup perdu en gardant (acheté au mauvais moment plus pas de stop) (option tombée jusqu'à 180 puis 165 si je me rappelle bien.
Lors de l'achat le 9 décembre elle était pas loin d'être dans la monnaie mais après la chute à 490...hum hum...et avec cette échéance de mi février pas trop loin....hum hum
Mais maintenant elle se relève très vite: niveau actuel 508 €
donc elle a fait 360--->165 ----> 508 faisant +41% au final....mais après avoir fait un détour par -54%...c'était de la perte de temps.

Evidemment les contrats achetés après le creux de la mi-décembre ou début janvier sont ceux qui fonctionnent le plus fort: ils n'ont pas perdu de temps, eux: celui-ci signalé en page 1: (acheté à 504.8$ le 16 déc)

Citation :

Exemple:

Citation :

Contrat Haussier: Gagner EUR500 si, à minuit GMT le 14-JUN-06, Gold/USD est plus haut que 578.

Le prix du contrat était de EUR57.4 (=11% du gain).
Le gain est de EUR500 (=8.71 fois le prix du contrat).
Aujourd'huinous sommes le 2-Jan-06 12h56GMT.
Le contrat a été acheté il y a 16-DEC-05 et expire à minuit GMT (Heure de Greenwich) le 14-JUN-06 [163 jour(s) à partir d'aujourd'hui]

Le prix actuel de Gold/USD est 516.16
Le prix de marché de Gold/USD au moment de l'achat du contrat était de 504.81

Cela marche déjà fort car mon contrat a été payé 57.4€ et il vaut déjà 82€ soit +43% en deux semaines.

Aujourd'hui il vaut 182€ soit +217%

ça y est, ça repart ! 548 $ l'once

Je désire repartir sur un bon pied: je vais m'obliger à mettre des stops systématiquement: car j'ai perdu 3 semaines après la mi-deécembre jusqu'à ce que mes options reviennent: heureusement je n'avais rien de court.

Il y a trois jours j'ai mis des stops assez serrés sur 30% de mes options; j'ai choisi de le faire sur les options à échéance la plus courte et aussi sur celles qui sont les plus hors monnaie (ce sont les options qui tournent mal lorsqu'il y a une consolidation ; la moitié de mes 30% ont sauté (donc le 6 ème de mes lignes) ; (aucune n'était en moins value); j'ai ensuite racheté des options mieux adaptée à la date du 10 janvier.
Je vais faire comme cela, maintenant. Mais je ne mets pas de stop sur toutes mes lignes, pour les laisser vivre. Les options dans la monnaie, échéance juin, je les laisse tranquillement faire leur vie.

Aujourd'hui on a frôlé les 560 donc le premier contrat présenté en tête de file a expiré: ça me fait du 930% !!

Citation :

Contrat touché haut
One Touch: Win EUR400 if, at any time before midnight GMT on 17-MAY-06 [inclusive], Gold/USD touches 560. au moment de l'achat (current value: 488.86)
achat EUR 38.9
valeur EUR 33

Récapitulatif
Date d'achat 18/11 date de vente 16/1 écart 2 mois moins 2 jours
Cours de l'or début: 485.85$ fin 559.95$ écart +15.25% (x1.1525)
Cours de l'option début 38.9€ fin 400€ écart +929.28% (x10.2928)
Performance annuelle: calcul approximatif: 930% x 6 bimestres=5580 % par an

Levier=performance en % de l'option divisé par performance en % du gold: 929.28/15.25=60.9

Merci
J'arrête là la présentation car il n'est plus utile que je présente d'autres trades.
Simplement je viendrai donner l'option qui a le plus gagné en pourcentage, si j'en réussis un autre comme celle ci-dessus.

Cela descend vite quand il y a des consos mais cela remonte très vite derrière.

A partir de maintenant je vais plutôt essayer de présenter dans une autre file, sur ce sous-jacent (l'or), des idées de contrats à petit pourcentage de gain car il faut bien voir que ce sont ceux-là qui assurent le quotidien, plutôt que les contrats à performance record mais aussi à gros risque

Visez-moi cette capacité de hausse intraday sur le sous-jacent: pour aujourd'hui:

Bid/Ask 563.00 - 563.80
Ouverture vers 558 puis Low/High 555.40 - 567.30

Là on st à 567
Quelqu'un qui a pris une position longue ce matin à 560 a déjà +7$ par once de gain.

L'or= un sous-jacent...en or.

Je fais remonter cette file qui date de décembre et qui contient des exemples d'options un peu périmés uniquement pour assurer le suivi de l'option sur laquelle il est théoriquement possible de faire +2300%:
je cite le post écrit plus haut:

Vero a écrit:

Ca y est le sous-jacent est remonté à plus de 540$ et je suis désormais bien gagnante... car pour certains contrats je n'ai fait que retrouver mes cours de la mi-décembre donc j'ai perdu un mois.

Pour celui-ci (voir mon post du 21 novembre) qui a été pris alors que l'or était à 485$ environ:

Citation :

Contrat finit haut
Bull Contract: Win EUR300 if, at midnight GMT on 17-MAY-06, Gold/USD is higher than 565.
(current value: 488.86)
achat EUR 12.4
valeur EUR 10 (le 21 nov)

Le pourcentage de gain possible est de 2300% ou x 23 donc il est intéressant à suivre (23,2=300/12,4 - 1)
J'ai parlé par erreur dans mon post du 21 novembre de "levier"; il s'agissait d'un lapsus; le levier est gain % de l'option/gain % de l'or ce qui ferait ici (300-12.4)/12.4=23.2 divisé par (565-485*)/485=0.165 soit 140

(* 485 est le prix de l'or le jour de l'achat; voir plus bas)

Je vais désormais le regarder plus souvent; acheté 12.4 il avait bien monté puis bien descendu mais malheureusement je n'ai pas observé les niveaux; voici son niveau actuel:

Citation :

Contrat Haussier: Gagner EUR300 si, à minuit GMT le 17-MAY-06, Gold/USD est plus haut que 565.

Le prix du contrat était de EUR12.4 (=4% du gain).
Le gain est de EUR300 (=24.19 fois le prix du contrat).
Aujourd'huinous sommes le 9-Jan-06 16h49GMT.
Le contrat a été acheté il y a 18-NOV-05 et expire à minuit GMT (Heure de Greenwich) le 17-MAY-06 [128 jour(s) à partir d'aujourd'hui]


Historique des Prix du Marché :
FRXXAUUSD - 18-NOV-05 to 17-MAY-06
Date Plus haut Plus bas Dernier
18-Nov-05 489.1 483.9 485.72 cours le jour de l'achat

12-Dec-05 541.24 526.71 527.41 cours du plus haut
ensuite du 12 au 20 décembre grosse chute et je n'ai pas vendu
20-Dec-05 508.55 490.06 490.86 cours du plus bas
21-Dec-05 495.47 489.68 494.91

9-Jan-06 546.64 535.28 546.51 cours d'aujourd'hui

Information sur le calcul du prix
Le prix actuel de Gold/USD est 546.51
Le prix de marché de Gold/USD au moment de l'achat du contrat était de 485.37
attention : Filtre de Données - Lisez au sujet de notre filtre de données qui peut affecter les prix des contrats.

Le prix du jour pour l'option est 126€

Pour résumer:
option achetée 12.4 espoir de vente 300
espoir de gain en % x23.2 ou +2320%
or lors de l'achat 485 strike 565 hausse correspondante 16.5%
levier ou élasticité 140

Niveau actuel: sous-jacent à 546$ et option à 126€ gain latent x10.16 ou +916%

Pour cette option que j'ai décidé de mener jusqu'au bout pour faire une expérience, voici la situation:
Contrat Haussier: Gagner EUR300 si, à minuit GMT le 17-MAY-06, Gold/USD est plus haut que 565.
Gold/USD(valeur actuelle: 569.61)
Payé EUR 12.4
Valeur actuelle EUR 148
Elle est restée assez longtemps vers 130 mais nous venons d'entrer dans la monnaie: (on vient de passer 565$ pour l'or); ce qui a fait monter à presque 150€ la valeur de l'option; je pense que cela devrait aller assez vite maintenant si gold ne repasse pas sous 565$.

Tout ceci pour dire:
un "finio" ou "expiration haute" très hors monnaie lors de l'achat commence à se réveiller au moment où il s'avère qu'on monte rapidement vers la monnaie; puis accélère lorsque l'échéance s'approche (l'échéance est mai); pour l'instant on a multiplié par 10; il faut encore multiplier par 2