Le roi $ (+autres devises, et taux)

Elisabeth

usdyen +2% aujourd'hui; encore de gros mouvements incompréhensibles

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Buonaparte · Je deviens disert Nombre de messages: 303 Date d'inscription: 19/03/2009

http://www.lefigaro.fr/tauxetdevises/2009/04/28/04004-20090428ARTFIG00006-pekin-mene-l-offensive-internationale-contre-le-dollar-.php

romtim

intéressant, justement sur l'or, à défaut d'acheter de l'or physique, vaut mieux prendre un quanto, un turbo. Elisabeth, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant en ce moment ?

Elisabeth

Romtim: réponse: méfiance avec les turbos sur l'or et l'argent; il s'agit en effet de cours qui sont sous l'influence d'une énorme manipulation, opérée sur les contrats Comex par des opérateurs très puissants. Donc avec des turbos calls (sauf strikes très bas du genre 8 pour l'argent et 700 pour l'or) le risque est de voir ses turbos fondre comme neige au soleil pendant 3 jours, lors d'une attaque surprise (ça m'est arrivé en août dernier et cela m'a laissé un très mauvais souvenir); sur l'or et l'argent mieux vaut prendre (si tu ne veux pas de physique) des certificats 100%* ou des turbos à barrière très très basse, ou, pour avoir du non désactivable, des warrants à échéance très lointaine (plus d'un an).
*Le choix entre 100% et 100% quanto est compliqué vu la situation très erratique sur le front des devises; je pense que le fait de choisir du quanto revient à mettre de l'argent dans la poche de l'émetteur sans savoir précisément ce qu'on a comme protection en contrepartie; de toute façon, l'or montera contre toutes les devises.

Voici quelques analyses techniques sur les grandes paires de devises:
http://www.boursorama.com/forum/message.phtml?file=386796739
copie:
Forums > Marché des changes

Posté par stellafx · boursomarquer · ignorer Technical analysis : Thursday, May 28th Hier à 12:48

Citation:

Technical analysis : Thursday, May 28th

(copier coller le lien pour voir l'analyse
technique)

EURUSD
http://screencast.com/t/ZCBCThYg

GBPUSD
http://screencast.com/t/DcsBocqE

USDCHF
http://screencast.com/t/vVD4ehOqH

USDJPY
http://screencast.com/t/3X2Rq34hl

GBPJPY
http://screencast.com/t/liaHJ8qvpef

USDCAD
http://screencast.com/t/ieoI5fmD

AUDUSD
http://screencast.com/t/1nHeixJ41

Merci à stellafx pour ces analyses; selon lui GPBUSD semble redevenu haussier à moyen terme (dans un canal haussier), quant à usdyen, il serait toujours dans un processus de marche forcée ponctuée de décrochages pour tenter de remonter vers les résistances des mois précédents, d'où les allers et retours observés ces derniers temps; su' la dernière paire audusd, corrélée au carry-trade, une reprise de baisse pourrait être corrélée à une reprise de liquidation d'actifs.

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romtim

En certificat sur l'or, tu me conseilles quoi ?

Elisabeth

romtim a écrit:

En certificat sur l'or, tu me conseilles quoi ?

Voici la liste de tous les certificats turbos sur l'or, triés par barrière (du coup les puts et les calls sont mélangés). Si j'avais à en choisir un, je prendrais une barrière suffisamment basse pour être tranquille même en cas d'attaque concertée (n'oublions pas que certaines attaques des banques shorteuses -GS et consors-, dans le passé, ont pu faire baisser le cours de 50$ par once en quelques heures). En dessous de 700-680$ comme niveau de barrière, il y a une bonne sécurité; ensuite, il faut choisir un certificat avec un spread peu important, deux à trois centimes, pas plus. Le H399Z a l'air pas mal, mais il y en a d'autres. Toujours vérifier qu'il y a un C (call) en fin de ligne.
Cela a l'air un peu ridicule de prendre des barrières basses, mais pas mal d'investisseurs dont moi ont eu un gros coup dur en août à cause d'une de ces attaques. (Désactivations surprises au petit matin à la mi-août ou bien très grosses moins-values).

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romtim

Je crois que tu as oublié de mettre la liste des certificats, elle n'apparait pas avec ton dernier message.

Elisabeth

Ah oui: effectivement; je les prends sur financefi.com; je vais aussi replacer cette liste sur le forum or
http://www.financefi.fr/certificats/tableau.asp?donnees=turbos&ssjc=450&tri=101

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Buonaparte · Je deviens disert Nombre de messages: 303 Date d'inscription: 19/03/2009

J'y connais pas grand chose Elisabeth, mais si tu devais shorter, tu choisirais quel put ?

Je trouve bizarre le comportement des cours de l'or, de plus T.Geithner doit se rendre en chine la semaine prochaine.

romtim

merci Elisabeth. Tu vois une baisse du cours de l'or buenaparte ???

Elisabeth

Buonaparte a écrit:

J'y connais pas grand chose Elisabeth, mais si tu devais shorter, tu choisirais quel put ?

Je trouve bizarre le comportement des cours de l'or, de plus T.Geithner doit se rendre en chine la semaine prochaine.

Pas facile de choisir; il y a quelques mois, en mars, j'avais envisagé une consolidation de l'or et voulais couvrir mes positions acheteuses; j'ai donc acheté quelques turbo puts (pas grand chose 200 ou 300 e) de strike 950$. J'avais raison de vouloir me couvrir car finalement l'or s'est mis à baisser jusqu'à moins de 870$.... mais avant de commencer à baisser, il a fait une ultime petite poussée à 960$, si je me rappelle bien, histoire de griller mon option, et de me faire supporter la descente sans aucune couverture; c'est pour cela que les options à barrière désactivante sur l'or et l'argent... hum hum je me méfie..Mieux vaut à mon avis un warrant, et miser sur un petit montant; et uniquement pour couvrir des positions acheteuses car le mouvement de fond est haussier. Warrant du genre à la monnaie (970) échéance quelques mois, pour se protéger dans le cas où il y aurait un double top avec le haut de février. (Mais, personnellement, bien que je pense que certains vont tout faire pour que le cours de l'or soit contenu, je ne shorte pas; je reste en attente avec mes positions haussières)

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Buonaparte · Je deviens disert Nombre de messages: 303 Date d'inscription: 19/03/2009

et le 1084B Turbo Put Infini OR de BNP???

Désactivé à 1150, je pense que se serai pour viser un échec sur les 1000 (à revendre vers les 1045 pour env 1 Euro), il cote 1.49, et avec 900 de GI, il cotera 2 Euros => couverture du risque de revente à perte !

il faut un Gold index à 764 pour qu'il cote 2.98 => risque de désactivation

C'est sûr que la BNP a un plan gagnant !

romtim

http://observateurtechnique.blogspot.com/

Buonaparte · Je deviens disert Nombre de messages: 303 Date d'inscription: 19/03/2009

romtim a écrit:

http://observateurtechnique.blogspot.com/

Citation:

La résistance psychologique et technique que représente les 1,000$ et son pouvoir attractif, me pousse à penser que le Gold pourrait à court terme continuer sur sa poussée haussière pour aller taquiner cet objectif hautement symbolique qui fait rêver beaucoup d’intervenants attentifs...

Je me méfie, tout est question d'interprétation, à Pear Harbor, le 7 décembre 1941, les radars de la base américaine ont bien vu arriver la 1ere vague d'avions japonais, mais les radaristes ont interprétés les signaux comme le retour de bombardiers en manœuvre !

Elisabeth

romtim a écrit:

http://observateurtechnique.blogspot.com/

Il y a aussi pas mal d'analyses portant sur les mêmes secteurs, sur le marché canadien et les mines sur le forum canadien: http://forum.webfin.com/

Pour en revenir à l'or, vraiment, à mon avis, c'est difficile de tenter de suivre une baisse avec un turbo put: il y a le risque de désactivation. Même avec une barrière assez élevée, on peut avoir des problèmes: car, comme la barrière est élevée (elle est annoncée à 1150 par boursorama; aller vérifier aussi chez l'émetteur qui est la BNP) le turbo put est cher et assez mou.... donc il couvrira la baisse moyennement, ou bien obligera à acheter un gros montant..... par contre si l'or monte, pasSant par exemple les 1050, là, la barrière ne sera plus éloignée... et le turbo put deviendra réactif.... dans le mauvais sens.
Donc ces turbo puts à barrière moyennes sont assez pénibles: ils sont mous dans le bon sens et réactifs dans le mauvais sens.
L'or est en ce moment en phase 2 par rapport à ses moyennes mobiles annuelles, je pense qu'il ne faut le putter que très ponctuellement. Voir le premier dessin du haut de la page 3 de cette file:
http://forum.webfin.com/dcboard.php?az=show_topic&forum=104&topic_id=23949&mesg_id=23949&page=&topic_page=3
voici le dessin: http://forum.webfin.com//user_files/116021.gif

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